汇安稳裕债券C (022753.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2024-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1178元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (7257 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安稳裕债券(005212) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安稳裕债券C(022753) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.34% | 0.66% | 3,779.00 | 1.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4,664.00 | 1.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.23% | 99.77% | 242.00 | -- | -- |