鹏华增瑞混合(LOF)C (022743.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2024-12-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6023元 (2026-01-23) 基金经理汪坤陈大烨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率51.43% (148 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华增瑞混合(LOF)A |
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鹏华增瑞混合(LOF)C(022743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-01-22 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-01-21 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-01-20 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-01-19 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-01-16 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-01-15 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-01-14 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-01-13 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-01-12 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-01-09 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-01-08 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-01-07 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-01-06 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-01-05 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2025-12-31 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2025-12-30 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2025-12-29 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2025-12-26 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2025-12-25 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2025-12-24 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2025-12-23 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2025-12-22 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2025-12-19 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2025-12-18 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-12-17 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2025-12-16 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2025-12-15 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2025-12-12 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2025-12-11 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-12-10 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2025-12-09 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2025-12-08 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2025-12-05 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2025-12-04 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2025-12-03 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-12-02 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-12-01 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2025-11-28 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2025-11-27 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2025-11-26 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-11-25 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2025-11-24 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2025-11-21 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2025-11-20 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2025-11-19 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2025-11-18 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2025-11-17 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2025-11-14 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2025-11-13 | 1.4062元 | 1.4062元 |