鹏华增瑞混合(LOF)C(022743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-08-20 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-08-19 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2026-08-18 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-08-17 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2026-08-14 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-08-13 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-08-12 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-08-11 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-08-10 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-08-07 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-08-06 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-08-05 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-08-04 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-08-03 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-07-31 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-07-30 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-07-29 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-07-28 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-07-27 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-07-24 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-07-23 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-07-22 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-07-21 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-07-20 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-07-17 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-07-16 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-07-15 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-07-14 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2026-07-13 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2026-07-10 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-07-09 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-07-08 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-07-07 | 2.0325元 | 2.0325元 |
| 2026-07-06 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-07-03 | 2.0626元 | 2.0626元 |
| 2026-07-02 | 2.1023元 | 2.1023元 |
| 2026-07-01 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2026-06-30 | 2.2116元 | 2.2116元 |
| 2026-06-29 | 2.2019元 | 2.2019元 |
| 2026-06-26 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-06-25 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2026-06-24 | 2.1313元 | 2.1313元 |
| 2026-06-23 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2026-06-22 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-06-18 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2026-06-17 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2026-06-16 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2026-06-15 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-06-12 | 1.7740元 | 1.7740元 |