鹏华增瑞混合(LOF)C (022743.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汪坤陈大烨基金类型混合型(LOF)成立日期2024-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6468元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率42.60% (233 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华增瑞混合(LOF)(160642) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华增瑞混合(LOF)C(022743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-04-29 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-04-28 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-04-27 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-04-24 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-04-23 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-04-22 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-04-21 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-04-20 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-04-17 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-04-16 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-04-15 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-04-14 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-04-13 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-04-10 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-04-09 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-04-08 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-04-07 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-04-03 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-04-02 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-04-01 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-03-31 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-03-30 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-03-27 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-03-26 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-03-25 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-03-24 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-03-23 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-03-20 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-03-19 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-03-18 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-03-17 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-03-16 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-03-13 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-03-12 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-03-11 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-03-10 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-03-09 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-03-06 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-03-05 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-03-04 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-03-03 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-03-02 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-02-27 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-02-26 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-02-25 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-02-24 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-02-13 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-02-12 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-02-11 | 1.5833元 | 1.5833元 |