鹏华增瑞混合(LOF)C(022743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-10-12 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-10-09 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-10-08 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-09-30 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-09-29 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-09-28 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-09-24 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2026-09-23 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2026-09-22 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-09-21 | 1.9737元 | 1.9737元 |
| 2026-09-18 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-09-17 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-09-16 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-09-15 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-09-14 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-09-11 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-09-10 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-09-09 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2026-09-08 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-09-07 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-09-04 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-09-03 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-09-02 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2026-09-01 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-08-31 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-08-28 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-08-27 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-08-26 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-08-25 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-08-24 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-08-21 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-08-20 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-08-19 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2026-08-18 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-08-17 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2026-08-14 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-08-13 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-08-12 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-08-11 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-08-10 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-08-07 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-08-06 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-08-05 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-08-04 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-08-03 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-07-31 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-07-30 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-07-29 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-07-28 | 1.7647元 | 1.7647元 |