鹏华增瑞混合(LOF)C(022743) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.21元 | 209.04万 | 94.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.43元 | 248.18万 | 174.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 292.39万 | 214.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 251.66万 | 165.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 78.65万 | 72.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 111.43万 | 103.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 36.68万 | 37.11万元 | -- |