鹏华增瑞混合(LOF)C (022743.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2024-12-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5052元 (2026-03-04) 基金经理汪坤陈大烨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率38.70% (222 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华增瑞混合(LOF)A |
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鹏华增瑞混合(LOF)C(022743) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,557.79万 | 38.06% |
| (其中) 股票 | 5,557.79万 | 38.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,224.68万 | 28.93% |
| (其中) 债券 | 4,224.68万 | 28.93% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -7,260.00 | -0.005% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,389.52万 | 9.52% |
| 5 | 其他资产 | 3,431.15万 | 23.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,295.10万 | 29.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 693.41万 | 4.75% |
| 综合 | 569.27万 | 3.90% |
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