鹏华增瑞混合(LOF)C (022743.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2024-12-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5312元 (2026-01-14) 基金经理汪坤陈大烨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率46.73% (156 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华增瑞混合(LOF)A |
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鹏华增瑞混合(LOF)C(022743) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,728.34万 | 48.89% |
| (其中) 股票 | 7,728.34万 | 48.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,020.93万 | 25.44% |
| (其中) 债券 | 4,020.93万 | 25.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -7,030.00 | -0.004% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 816.89万 | 5.17% |
| 5 | 其他资产 | 3,241.55万 | 20.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,777.06万 | 23.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,855.48万 | 18.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 664.24万 | 4.20% |
| 建筑业 | 431.56万 | 2.73% |
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