南方景元中高等级信用债债券D (022736.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1656元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6032 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方景元中高等级信用债债券A 、南方景元中高等级信用债债券C |
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南方景元中高等级信用债债券D(022736) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.64% | 94.36% | 1,159.00 | 15.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 11.35% | 88.65% | 1,783.00 | 9.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 17.33% | 82.67% | 2,589.00 | 6.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 31.11% | 68.89% | 7,481.00 | -- | -- |