南方景元中高等级信用债债券D (022736.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1636元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6147 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方景元中高等级信用债债券A 、南方景元中高等级信用债债券C |
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南方景元中高等级信用债债券D(022736) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |