南方景元中高等级信用债债券D (022736.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1678元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6028 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方景元中高等级信用债债券(011141) 、南方景元中高等级信用债债券C |
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南方景元中高等级信用债债券D(022736) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 0.19% | 0.24% | 0.45% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.38% |
| 2025 | 0.05% | -0.83% | -0.04% | 1.13% | 0.04% | 0.70% | -0.05% | -0.34% | -0.44% | 0.72% | -0.09% | -0.18% | 0.66% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 0.80% |