南方景元中高等级信用债债券D (022736.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1699元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (6021 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方景元中高等级信用债债券(011141) 、南方景元中高等级信用债债券C |
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南方景元中高等级信用债债券D(022736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-17 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-16 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-15 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-12 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-06-11 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-10 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-09 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-08 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-05 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-04 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-03 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-02 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-01 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-29 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-28 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-27 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-26 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-25 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-22 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-21 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-20 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-19 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-18 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-15 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-14 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-13 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-12 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-11 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-08 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-05-07 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-06 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-30 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-29 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-28 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-27 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-24 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-23 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-22 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-21 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-20 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-17 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-16 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-15 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-14 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-13 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-10 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-09 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-08 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-07 | 1.1614元 | 1.1614元 |