南方景元中高等级信用债债券D (022736.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1656元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6032 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方景元中高等级信用债债券(011141) 、南方景元中高等级信用债债券C |
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南方景元中高等级信用债债券D(022736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-28 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-27 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-24 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-23 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-22 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-21 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-20 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-17 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-16 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-15 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-14 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-13 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-10 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-09 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-08 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-07 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-03 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-02 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-01 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-31 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-30 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-27 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-26 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-25 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-24 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-23 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-20 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-03-19 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-18 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-17 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-16 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-13 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-12 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-11 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-10 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-09 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-03-06 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-05 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-04 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-03 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-02 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-02-27 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-02-26 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-02-25 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-02-24 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-02-13 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-02-12 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-02-11 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-02-10 | 1.1575元 | 1.1575元 |