南方景元中高等级信用债债券D (022736.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1537元 (2025-12-26) 基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6155 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方景元中高等级信用债债券A 、南方景元中高等级信用债债券C |
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南方景元中高等级信用债债券D(022736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-25 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-12-24 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-12-23 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-22 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-12-19 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-12-18 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-12-17 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-12-16 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-12-15 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-12 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-12-11 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-12-10 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-12-09 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-08 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-05 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-04 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-03 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-02 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-01 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-11-28 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-11-27 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-11-26 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-11-25 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-11-24 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-11-21 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-11-20 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-11-19 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-11-18 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-11-17 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-11-14 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-11-13 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-11-12 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-11-11 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-11-10 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-11-07 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-11-06 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-11-05 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-11-04 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-11-03 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-10-31 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-10-30 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-10-29 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-10-28 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-10-27 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-10-24 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-10-23 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-10-22 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-10-21 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-10-20 | 1.1504元 | 1.1504元 |