南方景元中高等级信用债债券D (022736.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1652元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6072 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方景元中高等级信用债债券(011141) 、南方景元中高等级信用债债券C |
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南方景元中高等级信用债债券D(022736) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 南方景元中高等级信用债债券 | ||
| 基金主代码 | 011141 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-06-09 | ||
| 总份额 | 1.79亿 份 (2026-03-31) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金将重点投资中高等级国企信用类债券，在控制信用风险的前提下，提高组合收益能力。具体投资策略包括：信用债投资策略、收益率曲线策略、放大策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债高信用等级债券指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 南方景元中高等级信用债债券A | 南方景元中高等级信用债债券C | 南方景元中高等级信用债债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 011141 | 019382 | 022736 |
| 子基金份额 | 1.07亿 份 (2026-03-31) | 4,603.85万 份 (2026-03-31) | 2,591.94万 份 (2026-03-31) |