申万菱信新动力混合C (022734.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理龚霄基金类型混合型成立日期2024-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4382元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率-6.91% (8668 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信新动力混合(310328) |
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申万菱信新动力混合C(022734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.4382元 | 0.4382元 |
| 2026-07-09 | 0.4500元 | 0.4500元 |
| 2026-07-08 | 0.4357元 | 0.4357元 |
| 2026-07-07 | 0.4381元 | 0.4381元 |
| 2026-07-06 | 0.4421元 | 0.4421元 |
| 2026-07-02 | 0.4477元 | 0.4477元 |
| 2026-07-01 | 0.4704元 | 0.4704元 |
| 2026-06-30 | 0.4717元 | 0.4717元 |
| 2026-06-29 | 0.4673元 | 0.4673元 |
| 2026-06-26 | 0.4629元 | 0.4629元 |
| 2026-06-25 | 0.4693元 | 0.4693元 |
| 2026-06-24 | 0.4582元 | 0.4582元 |
| 2026-06-23 | 0.4535元 | 0.4535元 |
| 2026-06-22 | 0.4655元 | 0.4655元 |
| 2026-06-18 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2026-06-17 | 0.4570元 | 0.4570元 |
| 2026-06-16 | 0.4482元 | 0.4482元 |
| 2026-06-15 | 0.4484元 | 0.4484元 |
| 2026-06-12 | 0.4399元 | 0.4399元 |
| 2026-06-11 | 0.4408元 | 0.4408元 |
| 2026-06-10 | 0.4405元 | 0.4405元 |
| 2026-06-09 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2026-06-08 | 0.4411元 | 0.4411元 |
| 2026-06-05 | 0.4473元 | 0.4473元 |
| 2026-06-04 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2026-06-03 | 0.4555元 | 0.4555元 |
| 2026-06-02 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2026-06-01 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2026-05-29 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2026-05-28 | 0.4582元 | 0.4582元 |
| 2026-05-27 | 0.4645元 | 0.4645元 |
| 2026-05-26 | 0.4794元 | 0.4794元 |
| 2026-05-25 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2026-05-22 | 0.4646元 | 0.4646元 |
| 2026-05-21 | 0.4602元 | 0.4602元 |
| 2026-05-20 | 0.4700元 | 0.4700元 |
| 2026-05-19 | 0.4672元 | 0.4672元 |
| 2026-05-18 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2026-05-15 | 0.4668元 | 0.4668元 |
| 2026-05-14 | 0.4749元 | 0.4749元 |
| 2026-05-13 | 0.4882元 | 0.4882元 |
| 2026-05-12 | 0.4858元 | 0.4858元 |
| 2026-05-11 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2026-05-08 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2026-05-07 | 0.4832元 | 0.4832元 |
| 2026-05-06 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2026-04-30 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2026-04-29 | 0.4642元 | 0.4642元 |
| 2026-04-28 | 0.4597元 | 0.4597元 |
| 2026-04-27 | 0.4640元 | 0.4640元 |