申万菱信新动力混合C (022734.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5000元 (2026-02-12) 基金经理龚霄贾成东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6998 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信新动力混合A |
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申万菱信新动力混合C(022734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2026-02-11 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2026-02-10 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2026-02-09 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2026-02-06 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2026-02-05 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2026-02-04 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2026-02-03 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2026-02-02 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2026-01-30 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2026-01-29 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-01-28 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2026-01-27 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2026-01-26 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2026-01-23 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2026-01-22 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2026-01-21 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2026-01-20 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2026-01-19 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2026-01-16 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2026-01-15 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2026-01-14 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2026-01-13 | 0.4815元 | 0.4815元 |
| 2026-01-12 | 0.4821元 | 0.4821元 |
| 2026-01-09 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2026-01-08 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2026-01-07 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2026-01-06 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2026-01-05 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2025-12-31 | 0.4702元 | 0.4702元 |
| 2025-12-30 | 0.4689元 | 0.4689元 |
| 2025-12-29 | 0.4674元 | 0.4674元 |
| 2025-12-26 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2025-12-25 | 0.4643元 | 0.4643元 |
| 2025-12-24 | 0.4655元 | 0.4655元 |
| 2025-12-23 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2025-12-22 | 0.4637元 | 0.4637元 |
| 2025-12-19 | 0.4581元 | 0.4581元 |
| 2025-12-18 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2025-12-17 | 0.4618元 | 0.4618元 |
| 2025-12-16 | 0.4521元 | 0.4521元 |
| 2025-12-15 | 0.4628元 | 0.4628元 |
| 2025-12-12 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2025-12-11 | 0.4661元 | 0.4661元 |
| 2025-12-10 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2025-12-09 | 0.4643元 | 0.4643元 |
| 2025-12-08 | 0.4725元 | 0.4725元 |
| 2025-12-05 | 0.4687元 | 0.4687元 |
| 2025-12-04 | 0.4647元 | 0.4647元 |
| 2025-12-03 | 0.4643元 | 0.4643元 |