申万菱信新动力混合C (022734.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4643元 (2025-12-25) 基金经理龚霄贾成东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-5.23% (8314 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信新动力混合A |
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申万菱信新动力混合C(022734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.4643元 | 0.4643元 |
| 2025-12-24 | 0.4655元 | 0.4655元 |
| 2025-12-23 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2025-12-22 | 0.4637元 | 0.4637元 |
| 2025-12-19 | 0.4581元 | 0.4581元 |
| 2025-12-18 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2025-12-17 | 0.4618元 | 0.4618元 |
| 2025-12-16 | 0.4521元 | 0.4521元 |
| 2025-12-15 | 0.4628元 | 0.4628元 |
| 2025-12-12 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2025-12-11 | 0.4661元 | 0.4661元 |
| 2025-12-10 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2025-12-09 | 0.4643元 | 0.4643元 |
| 2025-12-08 | 0.4725元 | 0.4725元 |
| 2025-12-05 | 0.4687元 | 0.4687元 |
| 2025-12-04 | 0.4647元 | 0.4647元 |
| 2025-12-03 | 0.4643元 | 0.4643元 |
| 2025-12-02 | 0.4688元 | 0.4688元 |
| 2025-12-01 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2025-11-28 | 0.4646元 | 0.4646元 |
| 2025-11-27 | 0.4518元 | 0.4518元 |
| 2025-11-26 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2025-11-25 | 0.4519元 | 0.4519元 |
| 2025-11-24 | 0.4435元 | 0.4435元 |
| 2025-11-21 | 0.4451元 | 0.4451元 |
| 2025-11-20 | 0.4696元 | 0.4696元 |
| 2025-11-19 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2025-11-18 | 0.4718元 | 0.4718元 |
| 2025-11-17 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2025-11-14 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2025-11-13 | 0.5022元 | 0.5022元 |
| 2025-11-12 | 0.4835元 | 0.4835元 |
| 2025-11-11 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2025-11-10 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2025-11-07 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2025-11-06 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2025-11-05 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2025-11-04 | 0.4737元 | 0.4737元 |
| 2025-11-03 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2025-10-31 | 0.4844元 | 0.4844元 |
| 2025-10-30 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2025-10-29 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2025-10-28 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2025-10-27 | 0.4851元 | 0.4851元 |
| 2025-10-24 | 0.4782元 | 0.4782元 |
| 2025-10-23 | 0.4713元 | 0.4713元 |
| 2025-10-22 | 0.4671元 | 0.4671元 |
| 2025-10-21 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2025-10-20 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2025-10-17 | 0.4652元 | 0.4652元 |