申万菱信新动力混合C (022734.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4655元 (2025-12-24) 基金经理龚霄贾成东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-5.01% (8269 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信新动力混合A |
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申万菱信新动力混合C(022734) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 582.70万元 | 1.20% | 97.12万元 | 0.20% |
| 2025-03-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,785.58万元 | 1.20% | 297.60万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 937.12万元 | 1.20% | 156.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,145.87万元 | 1.20% | 357.64万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |