申万菱信新动力混合C (022734.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5017元 (2026-02-11) 基金经理龚霄贾成东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6789 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信新动力混合A |
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申万菱信新动力混合C(022734) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.03亿 | 80.72% |
| (其中) 股票 | 5.03亿 | 80.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,758.93万 | 4.43% |
| (其中) 债券 | 2,758.93万 | 4.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,167.26万 | 14.71% |
| 4 | 其他资产 | 90.74万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.93亿 | 47.04% |
| 采矿业 | 1.81亿 | 29.07% |
| 金融业 | 2,863.22万 | 4.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.89万 | 0.009% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.99万 | 0.006% |
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