申万菱信新动力混合C (022734.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4643元 (2025-12-25) 基金经理龚霄贾成东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-5.23% (8318 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信新动力混合A |
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申万菱信新动力混合C(022734) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.71亿 | 90.20% |
| (其中) 股票 | 6.71亿 | 90.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,186.43万 | 9.66% |
| 3 | 其他资产 | 99.97万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.34亿 | 71.77% |
| 采矿业 | 1.08亿 | 14.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,862.82万 | 3.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.03万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.07万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 3,069.00 | 0.0004% |
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