南方中债7-10年国开行债券指数D
(022724.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-12-05总资产规模20.57亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3713元 (2026-02-13) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2768 / 7212)
相关基金: 主从基金: 南方中债7-10年国开行债券指数A 、南方中债7-10年国开行债券指数C 、南方中债7-10年国开行债券指数E 、南方中债7-10年国开行债券指数I
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南方中债7-10年国开行债券指数D(022724) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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南方中债7-10年国开行债券指数D.(022724) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中债7-10年国开行债券指数D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.36元20.57亿15.13亿元--
2025-09-301.35元23.82亿17.63亿元--
2025-06-301.38元56.33亿40.96亿元--
2025-03-311.35元5.15亿3.82亿元--
2024-12-311.36元3,964.192,908.00元--

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