南方中债7-10年国开行债券指数D (022724.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3588元 (2025-12-15) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3732 / 7127) |
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南方中债7-10年国开行债券指数D(022724) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2,230.36万元 | 0.15% | 743.45万元 | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,511.34万元 | 0.15% | 503.78万元 | 0.05% |
| 2024-12-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 329.05万元 | 0.15% | 109.68万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 50.11万元 | 0.15% | 16.70万元 | 0.05% |