南方中债7-10年国开行债券指数D (022724.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2024-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3872元 (2026-05-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2170 / 7284) |
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南方中债7-10年国开行债券指数D(022724) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 0.32% | 0.57% | 0.59% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.02% |
| 2025 | 0.65% | -1.18% | -0.45% | 1.67% | -0.27% | 0.47% | -0.43% | -0.85% | -0.49% | 1.04% | -0.21% | -0.18% | -0.25% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.27% | 3.27% |