南方中债7-10年国开行债券指数D (022724.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3720元 (2026-02-24) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2877 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债7-10年国开行债券指数A 、南方中债7-10年国开行债券指数C 、南方中债7-10年国开行债券指数E 、南方中债7-10年国开行债券指数I |
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南方中债7-10年国开行债券指数D(022724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.3720元 | 1.4220元 |
| 2026-02-13 | 1.3713元 | 1.4213元 |
| 2026-02-12 | 1.3714元 | 1.4214元 |
| 2026-02-11 | 1.3705元 | 1.4205元 |
| 2026-02-10 | 1.3701元 | 1.4201元 |
| 2026-02-09 | 1.3701元 | 1.4201元 |
| 2026-02-06 | 1.3684元 | 1.4184元 |
| 2026-02-05 | 1.3670元 | 1.4170元 |
| 2026-02-04 | 1.3657元 | 1.4157元 |
| 2026-02-03 | 1.3658元 | 1.4158元 |
| 2026-02-02 | 1.3659元 | 1.4159元 |
| 2026-01-30 | 1.3654元 | 1.4154元 |
| 2026-01-29 | 1.3652元 | 1.4152元 |
| 2026-01-28 | 1.3656元 | 1.4156元 |
| 2026-01-27 | 1.3649元 | 1.4149元 |
| 2026-01-26 | 1.3654元 | 1.4154元 |
| 2026-01-23 | 1.3653元 | 1.4153元 |
| 2026-01-22 | 1.3638元 | 1.4138元 |
| 2026-01-21 | 1.3644元 | 1.4144元 |
| 2026-01-20 | 1.3636元 | 1.4136元 |
| 2026-01-19 | 1.3617元 | 1.4117元 |
| 2026-01-16 | 1.3614元 | 1.4114元 |
| 2026-01-15 | 1.3602元 | 1.4102元 |
| 2026-01-14 | 1.3607元 | 1.4107元 |
| 2026-01-13 | 1.3601元 | 1.4101元 |
| 2026-01-12 | 1.3595元 | 1.4095元 |
| 2026-01-09 | 1.3584元 | 1.4084元 |
| 2026-01-08 | 1.3580元 | 1.4080元 |
| 2026-01-07 | 1.3563元 | 1.4063元 |
| 2026-01-06 | 1.3573元 | 1.4073元 |
| 2026-01-05 | 1.3599元 | 1.4099元 |
| 2025-12-31 | 1.3598元 | 1.4098元 |
| 2025-12-30 | 1.3592元 | 1.4092元 |
| 2025-12-29 | 1.3600元 | 1.4100元 |
| 2025-12-26 | 1.3629元 | 1.4129元 |
| 2025-12-25 | 1.3628元 | 1.4128元 |
| 2025-12-24 | 1.3632元 | 1.4132元 |
| 2025-12-23 | 1.3633元 | 1.4133元 |
| 2025-12-22 | 1.3619元 | 1.4119元 |
| 2025-12-19 | 1.3634元 | 1.4134元 |
| 2025-12-18 | 1.3618元 | 1.4118元 |
| 2025-12-17 | 1.3619元 | 1.4119元 |
| 2025-12-16 | 1.3593元 | 1.4093元 |
| 2025-12-15 | 1.3588元 | 1.4088元 |
| 2025-12-12 | 1.3609元 | 1.4109元 |
| 2025-12-11 | 1.3627元 | 1.4127元 |
| 2025-12-10 | 1.3615元 | 1.4115元 |
| 2025-12-09 | 1.3601元 | 1.4101元 |
| 2025-12-08 | 1.3581元 | 1.4081元 |
| 2025-12-05 | 1.3580元 | 1.4080元 |