南方中债7-10年国开行债券指数D (022724.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3609元 (2025-12-12) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3230 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债7-10年国开行债券指数A 、南方中债7-10年国开行债券指数C 、南方中债7-10年国开行债券指数E 、南方中债7-10年国开行债券指数I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债7-10年国开行债券指数D(022724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3609元 | 1.4109元 |
| 2025-12-11 | 1.3627元 | 1.4127元 |
| 2025-12-10 | 1.3615元 | 1.4115元 |
| 2025-12-09 | 1.3601元 | 1.4101元 |
| 2025-12-08 | 1.3581元 | 1.4081元 |
| 2025-12-05 | 1.3580元 | 1.4080元 |
| 2025-12-04 | 1.3560元 | 1.4060元 |
| 2025-12-03 | 1.3594元 | 1.4094元 |
| 2025-12-02 | 1.3615元 | 1.4115元 |
| 2025-12-01 | 1.3626元 | 1.4126元 |
| 2025-11-28 | 1.3622元 | 1.4122元 |
| 2025-11-27 | 1.3605元 | 1.4105元 |
| 2025-11-26 | 1.3618元 | 1.4118元 |
| 2025-11-25 | 1.3642元 | 1.4142元 |
| 2025-11-24 | 1.3653元 | 1.4153元 |
| 2025-11-21 | 1.3651元 | 1.4151元 |
| 2025-11-20 | 1.3652元 | 1.4152元 |
| 2025-11-19 | 1.3650元 | 1.4150元 |
| 2025-11-18 | 1.3655元 | 1.4155元 |
| 2025-11-17 | 1.3655元 | 1.4155元 |
| 2025-11-14 | 1.3643元 | 1.4143元 |
| 2025-11-13 | 1.3641元 | 1.4141元 |
| 2025-11-12 | 1.3644元 | 1.4144元 |
| 2025-11-11 | 1.3635元 | 1.4135元 |
| 2025-11-10 | 1.3632元 | 1.4132元 |
| 2025-11-07 | 1.3628元 | 1.4128元 |
| 2025-11-06 | 1.3640元 | 1.4140元 |
| 2025-11-05 | 1.3658元 | 1.4158元 |
| 2025-11-04 | 1.3656元 | 1.4156元 |
| 2025-11-03 | 1.3658元 | 1.4158元 |
| 2025-10-31 | 1.3650元 | 1.4150元 |
| 2025-10-30 | 1.3622元 | 1.4122元 |
| 2025-10-29 | 1.3606元 | 1.4106元 |
| 2025-10-28 | 1.3606元 | 1.4106元 |
| 2025-10-27 | 1.3581元 | 1.4081元 |
| 2025-10-24 | 1.3572元 | 1.4072元 |
| 2025-10-23 | 1.3578元 | 1.4078元 |
| 2025-10-22 | 1.3583元 | 1.4083元 |
| 2025-10-21 | 1.3584元 | 1.4084元 |
| 2025-10-20 | 1.3566元 | 1.4066元 |
| 2025-10-17 | 1.3581元 | 1.4081元 |
| 2025-10-16 | 1.3554元 | 1.4054元 |
| 2025-10-15 | 1.3547元 | 1.4047元 |
| 2025-10-14 | 1.3551元 | 1.4051元 |
| 2025-10-13 | 1.3539元 | 1.4039元 |
| 2025-10-10 | 1.3521元 | 1.4021元 |
| 2025-10-09 | 1.3523元 | 1.4023元 |
| 2025-09-30 | 1.3509元 | 1.4009元 |
| 2025-09-29 | 1.3484元 | 1.3984元 |
| 2025-09-26 | 1.3506元 | 1.4006元 |