南方中债7-10年国开行债券指数D (022724.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2024-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3969元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1714 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债7-10年国开行债券指数(006961) 、南方中债7-10年国开行债券指数C 、南方中债7-10年国开行债券指数E 、南方中债7-10年国开行债券指数I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债7-10年国开行债券指数D(022724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3969元 | 1.4469元 |
| 2026-06-17 | 1.3963元 | 1.4463元 |
| 2026-06-16 | 1.3951元 | 1.4451元 |
| 2026-06-15 | 1.3921元 | 1.4421元 |
| 2026-06-12 | 1.3920元 | 1.4420元 |
| 2026-06-11 | 1.3904元 | 1.4404元 |
| 2026-06-10 | 1.3918元 | 1.4418元 |
| 2026-06-09 | 1.3935元 | 1.4435元 |
| 2026-06-08 | 1.3948元 | 1.4448元 |
| 2026-06-05 | 1.3959元 | 1.4459元 |
| 2026-06-04 | 1.3973元 | 1.4473元 |
| 2026-06-03 | 1.3964元 | 1.4464元 |
| 2026-06-02 | 1.3974元 | 1.4474元 |
| 2026-06-01 | 1.3977元 | 1.4477元 |
| 2026-05-29 | 1.3969元 | 1.4469元 |
| 2026-05-28 | 1.3966元 | 1.4466元 |
| 2026-05-27 | 1.3962元 | 1.4462元 |
| 2026-05-26 | 1.3938元 | 1.4438元 |
| 2026-05-25 | 1.3915元 | 1.4415元 |
| 2026-05-22 | 1.3906元 | 1.4406元 |
| 2026-05-21 | 1.3909元 | 1.4409元 |
| 2026-05-20 | 1.3912元 | 1.4412元 |
| 2026-05-19 | 1.3910元 | 1.4410元 |
| 2026-05-18 | 1.3891元 | 1.4391元 |
| 2026-05-15 | 1.3879元 | 1.4379元 |
| 2026-05-14 | 1.3881元 | 1.4381元 |
| 2026-05-13 | 1.3887元 | 1.4387元 |
| 2026-05-12 | 1.3879元 | 1.4379元 |
| 2026-05-11 | 1.3872元 | 1.4372元 |
| 2026-05-08 | 1.3862元 | 1.4362元 |
| 2026-05-07 | 1.3858元 | 1.4358元 |
| 2026-05-06 | 1.3847元 | 1.4347元 |
| 2026-04-30 | 1.3857元 | 1.4357元 |
| 2026-04-29 | 1.3863元 | 1.4363元 |
| 2026-04-28 | 1.3841元 | 1.4341元 |
| 2026-04-27 | 1.3824元 | 1.4324元 |
| 2026-04-24 | 1.3839元 | 1.4339元 |
| 2026-04-23 | 1.3860元 | 1.4360元 |
| 2026-04-22 | 1.3877元 | 1.4377元 |
| 2026-04-21 | 1.3873元 | 1.4373元 |
| 2026-04-20 | 1.3869元 | 1.4369元 |
| 2026-04-17 | 1.3866元 | 1.4366元 |
| 2026-04-16 | 1.3843元 | 1.4343元 |
| 2026-04-15 | 1.3835元 | 1.4335元 |
| 2026-04-14 | 1.3827元 | 1.4327元 |
| 2026-04-13 | 1.3823元 | 1.4323元 |
| 2026-04-10 | 1.3813元 | 1.4313元 |
| 2026-04-09 | 1.3808元 | 1.4308元 |
| 2026-04-08 | 1.3814元 | 1.4314元 |
| 2026-04-07 | 1.3810元 | 1.4310元 |