南方中债7-10年国开行债券指数D (022724.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2024-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3857元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2151 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债7-10年国开行债券指数(006961) 、南方中债7-10年国开行债券指数C 、南方中债7-10年国开行债券指数E 、南方中债7-10年国开行债券指数I |
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南方中债7-10年国开行债券指数D(022724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3857元 | 1.4357元 |
| 2026-04-29 | 1.3863元 | 1.4363元 |
| 2026-04-28 | 1.3841元 | 1.4341元 |
| 2026-04-27 | 1.3824元 | 1.4324元 |
| 2026-04-24 | 1.3839元 | 1.4339元 |
| 2026-04-23 | 1.3860元 | 1.4360元 |
| 2026-04-22 | 1.3877元 | 1.4377元 |
| 2026-04-21 | 1.3873元 | 1.4373元 |
| 2026-04-20 | 1.3869元 | 1.4369元 |
| 2026-04-17 | 1.3866元 | 1.4366元 |
| 2026-04-16 | 1.3843元 | 1.4343元 |
| 2026-04-15 | 1.3835元 | 1.4335元 |
| 2026-04-14 | 1.3827元 | 1.4327元 |
| 2026-04-13 | 1.3823元 | 1.4323元 |
| 2026-04-10 | 1.3813元 | 1.4313元 |
| 2026-04-09 | 1.3808元 | 1.4308元 |
| 2026-04-08 | 1.3814元 | 1.4314元 |
| 2026-04-07 | 1.3810元 | 1.4310元 |
| 2026-04-03 | 1.3793元 | 1.4293元 |
| 2026-04-02 | 1.3773元 | 1.4273元 |
| 2026-04-01 | 1.3768元 | 1.4268元 |
| 2026-03-31 | 1.3776元 | 1.4276元 |
| 2026-03-30 | 1.3777元 | 1.4277元 |
| 2026-03-27 | 1.3756元 | 1.4256元 |
| 2026-03-26 | 1.3754元 | 1.4254元 |
| 2026-03-25 | 1.3753元 | 1.4253元 |
| 2026-03-24 | 1.3755元 | 1.4255元 |
| 2026-03-23 | 1.3754元 | 1.4254元 |
| 2026-03-20 | 1.3759元 | 1.4259元 |
| 2026-03-19 | 1.3756元 | 1.4256元 |
| 2026-03-18 | 1.3753元 | 1.4253元 |
| 2026-03-17 | 1.3733元 | 1.4233元 |
| 2026-03-16 | 1.3726元 | 1.4226元 |
| 2026-03-13 | 1.3732元 | 1.4232元 |
| 2026-03-12 | 1.3726元 | 1.4226元 |
| 2026-03-11 | 1.3711元 | 1.4211元 |
| 2026-03-10 | 1.3713元 | 1.4213元 |
| 2026-03-09 | 1.3708元 | 1.4208元 |
| 2026-03-06 | 1.3733元 | 1.4233元 |
| 2026-03-05 | 1.3735元 | 1.4235元 |
| 2026-03-04 | 1.3732元 | 1.4232元 |
| 2026-03-03 | 1.3716元 | 1.4216元 |
| 2026-03-02 | 1.3717元 | 1.4217元 |
| 2026-02-27 | 1.3698元 | 1.4198元 |
| 2026-02-26 | 1.3688元 | 1.4188元 |
| 2026-02-25 | 1.3707元 | 1.4207元 |
| 2026-02-24 | 1.3720元 | 1.4220元 |
| 2026-02-13 | 1.3713元 | 1.4213元 |
| 2026-02-12 | 1.3714元 | 1.4214元 |
| 2026-02-11 | 1.3705元 | 1.4205元 |