南方中债7-10年国开行债券指数D (022724.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3609元 (2025-12-12) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3229 / 7126) |
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南方中债7-10年国开行债券指数D(022724) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 62.00 | 9,084.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 6.00 | 659.79元 | -- |