贝莱德中证A500指数增强C (022716.jj ) 中证A500 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2639元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.79% (1336 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中证A500指数增强(022715) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德中证A500指数增强C(022716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-07-15 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-07-14 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-07-13 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-07-10 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-07-09 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-07-08 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-07-07 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-07-06 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-07-03 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-07-02 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-01 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-06-30 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-06-29 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-06-26 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-25 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-06-24 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-06-23 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-06-22 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-06-18 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-06-17 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-06-16 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-06-15 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-06-12 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-06-11 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-06-10 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-06-09 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-06-08 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-06-05 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-06-04 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-06-03 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-06-02 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-06-01 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-05-29 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-05-28 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-05-27 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-26 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-05-25 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-05-22 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-05-21 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-20 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-05-19 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-05-18 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-05-15 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-05-14 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-05-13 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-12 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-05-11 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-05-08 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-05-07 | 1.3320元 | 1.3320元 |