贝莱德中证A500指数增强C (022716.jj ) 中证A500 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2556元 (2026-01-15) 基金经理王晓京管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.96% (1113 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中证A500指数增强A |
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贝莱德中证A500指数增强C(022716) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 89.54% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 89.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 604.57万 | 4.20% |
| (其中) 债券 | 604.57万 | 4.20% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -706.00 | -0.0005% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 557.73万 | 3.88% |
| 5 | 其他资产 | 342.42万 | 2.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,189.63万 | 56.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 972.95万 | 6.76% |
| 金融业 | 929.99万 | 6.47% |
| 采矿业 | 413.57万 | 2.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 252.07万 | 1.75% |
| 建筑业 | 159.80万 | 1.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 146.81万 | 1.02% |
| 房地产业 | 122.17万 | 0.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111.27万 | 0.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62.76万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 38.58万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 8.70万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.23万 | 0.04% |
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