贝莱德中证A500指数增强C (022716.jj ) 中证A500 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2476元 (2026-03-06) 基金经理王晓京管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.46% (1247 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中证A500指数增强A |
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贝莱德中证A500指数增强C(022716) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 87.44% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 87.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 606.64万 | 4.74% |
| (其中) 债券 | 606.64万 | 4.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 775.45万 | 6.06% |
| 4 | 其他资产 | 224.98万 | 1.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,984.30万 | 54.59% |
| 金融业 | 1,223.82万 | 9.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 705.17万 | 5.51% |
| 采矿业 | 516.95万 | 4.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 210.60万 | 1.65% |
| 租赁和商务服务业 | 145.22万 | 1.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109.75万 | 0.86% |
| 房地产业 | 98.49万 | 0.77% |
| 建筑业 | 86.35万 | 0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83.38万 | 0.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.75万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.17万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.43万 | 0.03% |
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