贝莱德中证A500指数增强C (022716.jj ) 中证A500 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2658元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.19% (1315 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中证A500指数增强(022715) |
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贝莱德中证A500指数增强C(022716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-06-10 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-06-09 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-06-08 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-06-05 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-06-04 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-06-03 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-06-02 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-06-01 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-05-29 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-05-28 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-05-27 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-26 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-05-25 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-05-22 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-05-21 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-20 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-05-19 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-05-18 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-05-15 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-05-14 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-05-13 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-12 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-05-11 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-05-08 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-05-07 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-05-06 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-04-30 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-04-29 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-04-28 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-27 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-04-24 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-04-23 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-22 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-04-21 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-04-20 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-17 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-04-16 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-04-15 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-14 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-13 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-10 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-09 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-04-08 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-07 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-03 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-02 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-01 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-03-31 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-30 | 1.1991元 | 1.1991元 |