贝莱德中证A500指数增强C (022716.jj ) 中证A500 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2341元 (2026-03-09) 基金经理王晓京管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.11% (1305 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中证A500指数增强A |
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贝莱德中证A500指数增强C(022716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-03-06 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-03-05 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-03-04 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-03-03 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-03-02 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-02-27 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-02-26 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-02-25 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-02-24 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-02-13 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-02-12 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-02-11 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-02-10 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-02-09 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-02-06 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-02-05 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-02-04 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-02-03 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-02-02 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-01-30 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-29 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-01-28 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-01-27 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-01-26 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-01-23 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-01-22 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-01-21 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-01-20 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-01-19 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-01-16 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-01-15 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-01-14 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-01-13 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-01-12 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-01-09 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-01-08 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-01-07 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-01-06 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-01-05 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-12-31 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-12-30 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-12-29 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-12-26 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-12-25 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-12-24 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-12-23 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-12-22 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-12-19 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-18 | 1.1871元 | 1.1871元 |