贝莱德中证A500指数增强C (022716.jj ) 中证A500 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2494元 (2026-01-13) 基金经理王晓京管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.34% (1141 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中证A500指数增强A |
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贝莱德中证A500指数增强C(022716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-01-12 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-01-09 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-01-08 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-01-07 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-01-06 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-01-05 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-12-31 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-12-30 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-12-29 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-12-26 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-12-25 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-12-24 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-12-23 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-12-22 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-12-19 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-18 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-17 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-12-16 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-12-15 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-12 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-11 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-12-10 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-12-09 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-12-08 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-12-05 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-12-04 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-12-03 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-02 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-12-01 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-11-28 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-11-27 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-11-26 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-11-25 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-11-24 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-11-21 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-11-20 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-11-19 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-11-18 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-11-17 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-11-14 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-11-13 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-11-12 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-11-11 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-11-10 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-11-07 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-11-06 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-11-05 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-11-04 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-11-03 | 1.2031元 | 1.2031元 |