贝莱德中证A500指数增强C
(022716.jj ) 中证A500 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申		基金经理王晓京基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模8,478.82万元 (2026-03-31) 基金净值1.3103元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率22.13% (1329 / 5914)
相关基金: 主从基金: 贝莱德中证A500指数增强(022715)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

贝莱德中证A500指数增强C(022716) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

贝莱德中证A500指数增强C.(022716) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
贝莱德中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.19元8,478.82万7,134.65万元--
2025-12-311.21元4,974.52万4,121.05万元--
2025-09-301.21元6,330.15万5,216.44万元--
2025-06-301.04元5,988.31万5,769.64万元--
2025-03-311.04元7,893.54万7,614.84万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。