贝莱德中证A500指数增强C (022716.jj ) 中证A500 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模6,330.15万元 (2025-09-30) 基金净值1.2540元 (2026-01-16) 基金经理王晓京管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.80% (1116 / 5575)
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贝莱德中证A500指数增强C(022716) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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贝莱德中证A500指数增强C.(022716) 历史总基金份额和总规模曲线图

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贝莱德中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.21元	6,330.15万	5,216.44万元	--
2025-06-30	1.04元	5,988.31万	5,769.64万元	--
2025-03-31	1.04元	7,893.54万	7,614.84万元	--