南方中债1-3年国开行债券指数I (022711.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏晨曦朱佳基金类型指数型基金成立日期2024-12-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0281元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6041 / 7396) |
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南方中债1-3年国开行债券指数I(022711) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0281元 | 1.2281元 |
| 2026-07-20 | 1.0281元 | 1.2281元 |
| 2026-07-17 | 1.0281元 | 1.2281元 |
| 2026-07-16 | 1.0279元 | 1.2279元 |
| 2026-07-15 | 1.0280元 | 1.2280元 |
| 2026-07-14 | 1.0280元 | 1.2280元 |
| 2026-07-13 | 1.0278元 | 1.2278元 |
| 2026-07-10 | 1.0280元 | 1.2280元 |
| 2026-07-09 | 1.0280元 | 1.2280元 |
| 2026-07-08 | 1.0280元 | 1.2280元 |
| 2026-07-07 | 1.0277元 | 1.2277元 |
| 2026-07-06 | 1.0277元 | 1.2277元 |
| 2026-07-03 | 1.0271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-02 | 1.0273元 | 1.2273元 |
| 2026-07-01 | 1.0272元 | 1.2272元 |
| 2026-06-30 | 1.0279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-29 | 1.0287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-26 | 1.0279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-25 | 1.0277元 | 1.2277元 |
| 2026-06-24 | 1.0270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-23 | 1.0269元 | 1.2269元 |
| 2026-06-22 | 1.0272元 | 1.2272元 |
| 2026-06-18 | 1.0271元 | 1.2271元 |
| 2026-06-17 | 1.0270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-16 | 1.0266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-15 | 1.0260元 | 1.2260元 |
| 2026-06-12 | 1.0359元 | 1.2259元 |
| 2026-06-11 | 1.0356元 | 1.2256元 |
| 2026-06-10 | 1.0359元 | 1.2259元 |
| 2026-06-09 | 1.0362元 | 1.2262元 |
| 2026-06-08 | 1.0365元 | 1.2265元 |
| 2026-06-05 | 1.0367元 | 1.2267元 |
| 2026-06-04 | 1.0369元 | 1.2269元 |
| 2026-06-03 | 1.0367元 | 1.2267元 |
| 2026-06-02 | 1.0369元 | 1.2269元 |
| 2026-06-01 | 1.0370元 | 1.2270元 |
| 2026-05-29 | 1.0368元 | 1.2268元 |
| 2026-05-28 | 1.0368元 | 1.2268元 |
| 2026-05-27 | 1.0366元 | 1.2266元 |
| 2026-05-26 | 1.0360元 | 1.2260元 |
| 2026-05-25 | 1.0356元 | 1.2256元 |
| 2026-05-22 | 1.0354元 | 1.2254元 |
| 2026-05-21 | 1.0355元 | 1.2255元 |
| 2026-05-20 | 1.0355元 | 1.2255元 |
| 2026-05-19 | 1.0355元 | 1.2255元 |
| 2026-05-18 | 1.0352元 | 1.2252元 |
| 2026-05-15 | 1.0349元 | 1.2249元 |
| 2026-05-14 | 1.0350元 | 1.2250元 |
| 2026-05-13 | 1.0350元 | 1.2250元 |
| 2026-05-12 | 1.0348元 | 1.2248元 |