南方中债1-3年国开行债券指数I (022711.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏晨曦朱佳基金类型指数型基金成立日期2024-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0342元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6020 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-3年国开行债券指数(006491) 、南方中债1-3年国开行债券指数C 、南方中债1-3年国开行债券指数E 、南方中债1-3年国开行债券指数D |
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南方中债1-3年国开行债券指数I(022711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0342元 | 1.2242元 |
| 2026-04-29 | 1.0343元 | 1.2243元 |
| 2026-04-28 | 1.0338元 | 1.2238元 |
| 2026-04-27 | 1.0334元 | 1.2234元 |
| 2026-04-24 | 1.0337元 | 1.2237元 |
| 2026-04-23 | 1.0338元 | 1.2238元 |
| 2026-04-22 | 1.0340元 | 1.2240元 |
| 2026-04-21 | 1.0337元 | 1.2237元 |
| 2026-04-20 | 1.0335元 | 1.2235元 |
| 2026-04-17 | 1.0333元 | 1.2233元 |
| 2026-04-16 | 1.0328元 | 1.2228元 |
| 2026-04-15 | 1.0325元 | 1.2225元 |
| 2026-04-14 | 1.0323元 | 1.2223元 |
| 2026-04-13 | 1.0322元 | 1.2222元 |
| 2026-04-10 | 1.0319元 | 1.2219元 |
| 2026-04-09 | 1.0318元 | 1.2218元 |
| 2026-04-08 | 1.0320元 | 1.2220元 |
| 2026-04-07 | 1.0321元 | 1.2221元 |
| 2026-04-03 | 1.0320元 | 1.2220元 |
| 2026-04-02 | 1.0316元 | 1.2216元 |
| 2026-04-01 | 1.0314元 | 1.2214元 |
| 2026-03-31 | 1.0317元 | 1.2217元 |
| 2026-03-30 | 1.0317元 | 1.2217元 |
| 2026-03-27 | 1.0310元 | 1.2210元 |
| 2026-03-26 | 1.0307元 | 1.2207元 |
| 2026-03-25 | 1.0306元 | 1.2206元 |
| 2026-03-24 | 1.0305元 | 1.2205元 |
| 2026-03-23 | 1.0306元 | 1.2206元 |
| 2026-03-20 | 1.0306元 | 1.2206元 |
| 2026-03-19 | 1.0306元 | 1.2206元 |
| 2026-03-18 | 1.0304元 | 1.2204元 |
| 2026-03-17 | 1.0301元 | 1.2201元 |
| 2026-03-16 | 1.0299元 | 1.2199元 |
| 2026-03-13 | 1.0299元 | 1.2199元 |
| 2026-03-12 | 1.0297元 | 1.2197元 |
| 2026-03-11 | 1.0293元 | 1.2193元 |
| 2026-03-10 | 1.0293元 | 1.2193元 |
| 2026-03-09 | 1.0292元 | 1.2192元 |
| 2026-03-06 | 1.0295元 | 1.2195元 |
| 2026-03-05 | 1.0294元 | 1.2194元 |
| 2026-03-04 | 1.0295元 | 1.2195元 |
| 2026-03-03 | 1.0290元 | 1.2190元 |
| 2026-03-02 | 1.0287元 | 1.2187元 |
| 2026-02-27 | 1.0282元 | 1.2182元 |
| 2026-02-26 | 1.0280元 | 1.2180元 |
| 2026-02-25 | 1.0282元 | 1.2182元 |
| 2026-02-24 | 1.0284元 | 1.2184元 |
| 2026-02-13 | 1.0279元 | 1.2179元 |
| 2026-02-12 | 1.0279元 | 1.2179元 |
| 2026-02-11 | 1.0277元 | 1.2177元 |