南方中债1-3年国开行债券指数I
(022711.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-12-03总资产规模240.62万元 (2025-12-31) 基金净值1.0279元 (2026-02-13) 基金经理夏晨曦朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6095 / 7212)
相关基金: 主从基金: 南方中债1-3年国开行债券指数A 、南方中债1-3年国开行债券指数C 、南方中债1-3年国开行债券指数E 、南方中债1-3年国开行债券指数D
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南方中债1-3年国开行债券指数I(022711) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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南方中债1-3年国开行债券指数I.(022711) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中债1-3年国开行债券指数I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.03元240.62万234.68万元--
2025-09-301.03元57.74万56.03万元--
2025-06-301.05元463.45万440.54万元--
2025-03-311.04元469.38万449.81万元--
2024-12-311.05元5.02亿4.80亿元--

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