南方中债1-3年国开行债券指数I (022711.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏晨曦朱佳基金类型指数型基金成立日期2024-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0343元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6109 / 7284) |
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南方中债1-3年国开行债券指数I(022711) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.14% | 0.34% | 0.24% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.92% |
| 2025 | -0.04% | -0.37% | 0.12% | 0.54% | 0.02% | 0.26% | -0.04% | -0.11% | 0.02% | 0.32% | 0% | 0.14% | 0.85% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96% | 0.96% |