万家臻选混合C(022709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 4.9892元 | 4.9892元 |
| 2026-02-12 | 5.0068元 | 5.0068元 |
| 2026-02-11 | 4.9998元 | 4.9998元 |
| 2026-02-10 | 5.0185元 | 5.0185元 |
| 2026-02-09 | 4.9991元 | 4.9991元 |
| 2026-02-06 | 4.9134元 | 4.9134元 |
| 2026-02-05 | 4.9486元 | 4.9486元 |
| 2026-02-04 | 5.0058元 | 5.0058元 |
| 2026-02-03 | 5.0294元 | 5.0294元 |
| 2026-02-02 | 4.9626元 | 4.9626元 |
| 2026-01-30 | 5.1360元 | 5.1360元 |
| 2026-01-29 | 5.0543元 | 5.0543元 |
| 2026-01-28 | 5.0828元 | 5.0828元 |
| 2026-01-27 | 5.0184元 | 5.0184元 |
| 2026-01-26 | 4.9561元 | 4.9561元 |
| 2026-01-23 | 4.9441元 | 4.9441元 |
| 2026-01-22 | 5.0326元 | 5.0326元 |
| 2026-01-21 | 4.9588元 | 4.9588元 |
| 2026-01-20 | 4.9107元 | 4.9107元 |
| 2026-01-19 | 4.9261元 | 4.9261元 |
| 2026-01-16 | 4.8708元 | 4.8708元 |
| 2026-01-15 | 4.8721元 | 4.8721元 |
| 2026-01-14 | 4.8268元 | 4.8268元 |
| 2026-01-13 | 4.8546元 | 4.8546元 |
| 2026-01-12 | 4.8897元 | 4.8897元 |
| 2026-01-09 | 4.8428元 | 4.8428元 |
| 2026-01-08 | 4.8500元 | 4.8500元 |
| 2026-01-07 | 4.8631元 | 4.8631元 |
| 2026-01-06 | 4.8037元 | 4.8037元 |
| 2026-01-05 | 4.7799元 | 4.7799元 |
| 2025-12-31 | 4.6963元 | 4.6963元 |
| 2025-12-30 | 4.7528元 | 4.7528元 |
| 2025-12-29 | 4.7725元 | 4.7725元 |
| 2025-12-26 | 4.7638元 | 4.7638元 |
| 2025-12-25 | 4.7596元 | 4.7596元 |
| 2025-12-24 | 4.7829元 | 4.7829元 |
| 2025-12-23 | 4.7672元 | 4.7672元 |
| 2025-12-22 | 4.7739元 | 4.7739元 |
| 2025-12-19 | 4.6705元 | 4.6705元 |
| 2025-12-18 | 4.6698元 | 4.6698元 |
| 2025-12-17 | 4.6468元 | 4.6468元 |
| 2025-12-16 | 4.5110元 | 4.5110元 |
| 2025-12-15 | 4.6128元 | 4.6128元 |
| 2025-12-12 | 4.6505元 | 4.6505元 |
| 2025-12-11 | 4.6313元 | 4.6313元 |
| 2025-12-10 | 4.7180元 | 4.7180元 |
| 2025-12-09 | 4.6877元 | 4.6877元 |
| 2025-12-08 | 4.6590元 | 4.6590元 |
| 2025-12-05 | 4.5599元 | 4.5599元 |
| 2025-12-04 | 4.5509元 | 4.5509元 |