万家臻选混合C(022709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 4.6505元 | 4.6505元 |
| 2025-12-11 | 4.6313元 | 4.6313元 |
| 2025-12-10 | 4.7180元 | 4.7180元 |
| 2025-12-09 | 4.6877元 | 4.6877元 |
| 2025-12-08 | 4.6590元 | 4.6590元 |
| 2025-12-05 | 4.5599元 | 4.5599元 |
| 2025-12-04 | 4.5509元 | 4.5509元 |
| 2025-12-03 | 4.5317元 | 4.5317元 |
| 2025-12-02 | 4.5716元 | 4.5716元 |
| 2025-12-01 | 4.5866元 | 4.5866元 |
| 2025-11-28 | 4.4936元 | 4.4936元 |
| 2025-11-27 | 4.4786元 | 4.4786元 |
| 2025-11-26 | 4.4561元 | 4.4561元 |
| 2025-11-25 | 4.3535元 | 4.3535元 |
| 2025-11-24 | 4.2593元 | 4.2593元 |
| 2025-11-21 | 4.2858元 | 4.2858元 |
| 2025-11-20 | 4.3971元 | 4.3971元 |
| 2025-11-19 | 4.4102元 | 4.4102元 |
| 2025-11-18 | 4.3724元 | 4.3724元 |
| 2025-11-17 | 4.4140元 | 4.4140元 |
| 2025-11-14 | 4.4147元 | 4.4147元 |
| 2025-11-13 | 4.5219元 | 4.5219元 |
| 2025-11-12 | 4.4838元 | 4.4838元 |
| 2025-11-11 | 4.4748元 | 4.4748元 |
| 2025-11-10 | 4.5263元 | 4.5263元 |
| 2025-11-07 | 4.5396元 | 4.5396元 |
| 2025-11-06 | 4.5739元 | 4.5739元 |
| 2025-11-05 | 4.5070元 | 4.5070元 |
| 2025-11-04 | 4.5070元 | 4.5070元 |
| 2025-11-03 | 4.5344元 | 4.5344元 |
| 2025-10-31 | 4.4903元 | 4.4903元 |
| 2025-10-30 | 4.6012元 | 4.6012元 |
| 2025-10-29 | 4.7213元 | 4.7213元 |
| 2025-10-28 | 4.7305元 | 4.7305元 |
| 2025-10-27 | 4.7622元 | 4.7622元 |
| 2025-10-24 | 4.6324元 | 4.6324元 |
| 2025-10-23 | 4.4379元 | 4.4379元 |
| 2025-10-22 | 4.5095元 | 4.5095元 |
| 2025-10-21 | 4.5168元 | 4.5168元 |
| 2025-10-20 | 4.3583元 | 4.3583元 |
| 2025-10-17 | 4.2310元 | 4.2310元 |
| 2025-10-16 | 4.3322元 | 4.3322元 |
| 2025-10-15 | 4.3003元 | 4.3003元 |
| 2025-10-14 | 4.2398元 | 4.2398元 |
| 2025-10-13 | 4.4121元 | 4.4121元 |
| 2025-10-10 | 4.4604元 | 4.4604元 |
| 2025-10-09 | 4.6003元 | 4.6003元 |
| 2025-09-30 | 4.5361元 | 4.5361元 |
| 2025-09-29 | 4.5079元 | 4.5079元 |
| 2025-09-26 | 4.4471元 | 4.4471元 |