万家臻选混合C (022709.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理莫海波基金类型混合型成立日期2024-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.0158元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率53.36% (293 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家臻选混合(005094) |
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万家臻选混合C(022709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 6.0158元 | 6.0158元 |
| 2026-06-30 | 6.0758元 | 6.0758元 |
| 2026-06-29 | 5.9733元 | 5.9733元 |
| 2026-06-26 | 5.8528元 | 5.8528元 |
| 2026-06-25 | 6.0689元 | 6.0689元 |
| 2026-06-24 | 5.9100元 | 5.9100元 |
| 2026-06-23 | 5.8505元 | 5.8505元 |
| 2026-06-22 | 6.0046元 | 6.0046元 |
| 2026-06-18 | 5.9390元 | 5.9390元 |
| 2026-06-17 | 5.7743元 | 5.7743元 |
| 2026-06-16 | 5.7607元 | 5.7607元 |
| 2026-06-15 | 5.8188元 | 5.8188元 |
| 2026-06-12 | 5.6917元 | 5.6917元 |
| 2026-06-11 | 5.6794元 | 5.6794元 |
| 2026-06-10 | 5.7473元 | 5.7473元 |
| 2026-06-09 | 5.7903元 | 5.7903元 |
| 2026-06-08 | 5.7173元 | 5.7173元 |
| 2026-06-05 | 5.8296元 | 5.8296元 |
| 2026-06-04 | 5.9085元 | 5.9085元 |
| 2026-06-03 | 5.9066元 | 5.9066元 |
| 2026-06-02 | 5.7734元 | 5.7734元 |
| 2026-06-01 | 5.6823元 | 5.6823元 |
| 2026-05-29 | 5.7352元 | 5.7352元 |
| 2026-05-28 | 5.7740元 | 5.7740元 |
| 2026-05-27 | 5.7109元 | 5.7109元 |
| 2026-05-26 | 5.7674元 | 5.7674元 |
| 2026-05-25 | 5.7033元 | 5.7033元 |
| 2026-05-22 | 5.5175元 | 5.5175元 |
| 2026-05-21 | 5.4732元 | 5.4732元 |
| 2026-05-20 | 5.5928元 | 5.5928元 |
| 2026-05-19 | 5.5715元 | 5.5715元 |
| 2026-05-18 | 5.5520元 | 5.5520元 |
| 2026-05-15 | 5.5718元 | 5.5718元 |
| 2026-05-14 | 5.5961元 | 5.5961元 |
| 2026-05-13 | 5.7267元 | 5.7267元 |
| 2026-05-12 | 5.6780元 | 5.6780元 |
| 2026-05-11 | 5.5862元 | 5.5862元 |
| 2026-05-08 | 5.4763元 | 5.4763元 |
| 2026-05-07 | 5.5345元 | 5.5345元 |
| 2026-05-06 | 5.5062元 | 5.5062元 |
| 2026-04-30 | 5.3829元 | 5.3829元 |
| 2026-04-29 | 5.3014元 | 5.3014元 |
| 2026-04-28 | 5.2399元 | 5.2399元 |
| 2026-04-27 | 5.2258元 | 5.2258元 |
| 2026-04-24 | 5.2067元 | 5.2067元 |
| 2026-04-23 | 5.2251元 | 5.2251元 |
| 2026-04-22 | 5.2490元 | 5.2490元 |
| 2026-04-21 | 5.1849元 | 5.1849元 |
| 2026-04-20 | 5.1865元 | 5.1865元 |
| 2026-04-17 | 5.1862元 | 5.1862元 |