万家臻选混合C(022709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 4.9623元 | 4.9623元 |
| 2026-04-10 | 4.9982元 | 4.9982元 |
| 2026-04-09 | 4.8926元 | 4.8926元 |
| 2026-04-08 | 4.9518元 | 4.9518元 |
| 2026-04-07 | 4.7826元 | 4.7826元 |
| 2026-04-03 | 4.7541元 | 4.7541元 |
| 2026-04-02 | 4.7840元 | 4.7840元 |
| 2026-04-01 | 4.8411元 | 4.8411元 |
| 2026-03-31 | 4.6958元 | 4.6958元 |
| 2026-03-30 | 4.7988元 | 4.7988元 |
| 2026-03-27 | 4.8150元 | 4.8150元 |
| 2026-03-26 | 4.8149元 | 4.8149元 |
| 2026-03-25 | 4.8853元 | 4.8853元 |
| 2026-03-24 | 4.8526元 | 4.8526元 |
| 2026-03-23 | 4.8399元 | 4.8399元 |
| 2026-03-20 | 4.9647元 | 4.9647元 |
| 2026-03-19 | 4.9416元 | 4.9416元 |
| 2026-03-18 | 4.9713元 | 4.9713元 |
| 2026-03-17 | 4.8872元 | 4.8872元 |
| 2026-03-16 | 4.9493元 | 4.9493元 |
| 2026-03-13 | 4.8903元 | 4.8903元 |
| 2026-03-12 | 4.8928元 | 4.8928元 |
| 2026-03-11 | 4.8942元 | 4.8942元 |
| 2026-03-10 | 4.8927元 | 4.8927元 |
| 2026-03-09 | 4.8615元 | 4.8615元 |
| 2026-03-06 | 4.9066元 | 4.9066元 |
| 2026-03-05 | 4.9015元 | 4.9015元 |
| 2026-03-04 | 4.8364元 | 4.8364元 |
| 2026-03-03 | 4.8778元 | 4.8778元 |
| 2026-03-02 | 4.9537元 | 4.9537元 |
| 2026-02-27 | 4.9249元 | 4.9249元 |
| 2026-02-26 | 4.9582元 | 4.9582元 |
| 2026-02-25 | 4.9703元 | 4.9703元 |
| 2026-02-24 | 4.9783元 | 4.9783元 |
| 2026-02-13 | 4.9892元 | 4.9892元 |
| 2026-02-12 | 5.0068元 | 5.0068元 |
| 2026-02-11 | 4.9998元 | 4.9998元 |
| 2026-02-10 | 5.0185元 | 5.0185元 |
| 2026-02-09 | 4.9991元 | 4.9991元 |
| 2026-02-06 | 4.9134元 | 4.9134元 |
| 2026-02-05 | 4.9486元 | 4.9486元 |
| 2026-02-04 | 5.0058元 | 5.0058元 |
| 2026-02-03 | 5.0294元 | 5.0294元 |
| 2026-02-02 | 4.9626元 | 4.9626元 |
| 2026-01-30 | 5.1360元 | 5.1360元 |
| 2026-01-29 | 5.0543元 | 5.0543元 |
| 2026-01-28 | 5.0828元 | 5.0828元 |
| 2026-01-27 | 5.0184元 | 5.0184元 |
| 2026-01-26 | 4.9561元 | 4.9561元 |
| 2026-01-23 | 4.9441元 | 4.9441元 |