万家臻选混合C (022709.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理莫海波基金类型混合型成立日期2024-11-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.7359元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率46.58% (160 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家臻选混合(005094) |
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万家臻选混合C(022709) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 5.7359元 | 5.7359元 |
| 2026-07-23 | 5.8567元 | 5.8567元 |
| 2026-07-22 | 5.9314元 | 5.9314元 |
| 2026-07-21 | 5.9906元 | 5.9906元 |
| 2026-07-20 | 5.8745元 | 5.8745元 |
| 2026-07-17 | 5.6861元 | 5.6861元 |
| 2026-07-16 | 5.9751元 | 5.9751元 |
| 2026-07-15 | 6.0520元 | 6.0520元 |
| 2026-07-14 | 5.9765元 | 5.9765元 |
| 2026-07-13 | 5.8723元 | 5.8723元 |
| 2026-07-10 | 5.9265元 | 5.9265元 |
| 2026-07-09 | 5.9992元 | 5.9992元 |
| 2026-07-08 | 5.8854元 | 5.8854元 |
| 2026-07-07 | 5.8901元 | 5.8901元 |
| 2026-07-06 | 5.9283元 | 5.9283元 |
| 2026-07-03 | 5.8358元 | 5.8358元 |
| 2026-07-02 | 5.7960元 | 5.7960元 |
| 2026-07-01 | 6.0158元 | 6.0158元 |
| 2026-06-30 | 6.0758元 | 6.0758元 |
| 2026-06-29 | 5.9733元 | 5.9733元 |
| 2026-06-26 | 5.8528元 | 5.8528元 |
| 2026-06-25 | 6.0689元 | 6.0689元 |
| 2026-06-24 | 5.9100元 | 5.9100元 |
| 2026-06-23 | 5.8505元 | 5.8505元 |
| 2026-06-22 | 6.0046元 | 6.0046元 |
| 2026-06-18 | 5.9390元 | 5.9390元 |
| 2026-06-17 | 5.7743元 | 5.7743元 |
| 2026-06-16 | 5.7607元 | 5.7607元 |
| 2026-06-15 | 5.8188元 | 5.8188元 |
| 2026-06-12 | 5.6917元 | 5.6917元 |
| 2026-06-11 | 5.6794元 | 5.6794元 |
| 2026-06-10 | 5.7473元 | 5.7473元 |
| 2026-06-09 | 5.7903元 | 5.7903元 |
| 2026-06-08 | 5.7173元 | 5.7173元 |
| 2026-06-05 | 5.8296元 | 5.8296元 |
| 2026-06-04 | 5.9085元 | 5.9085元 |
| 2026-06-03 | 5.9066元 | 5.9066元 |
| 2026-06-02 | 5.7734元 | 5.7734元 |
| 2026-06-01 | 5.6823元 | 5.6823元 |
| 2026-05-29 | 5.7352元 | 5.7352元 |
| 2026-05-28 | 5.7740元 | 5.7740元 |
| 2026-05-27 | 5.7109元 | 5.7109元 |
| 2026-05-26 | 5.7674元 | 5.7674元 |
| 2026-05-25 | 5.7033元 | 5.7033元 |
| 2026-05-22 | 5.5175元 | 5.5175元 |
| 2026-05-21 | 5.4732元 | 5.4732元 |
| 2026-05-20 | 5.5928元 | 5.5928元 |
| 2026-05-19 | 5.5715元 | 5.5715元 |
| 2026-05-18 | 5.5520元 | 5.5520元 |
| 2026-05-15 | 5.5718元 | 5.5718元 |