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公告
万家臻选混合C
(022709.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-11-27
总资产规模
6.31亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
4.6128
元
(
2025-12-15
)
基金经理
莫海波
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-10-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
48.65%
(74 / 8947)
相关基金:
主从基金:
万家臻选混合A
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万家臻选混合C(022709) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
4.54
元
6.31亿
1.39亿
元
--
2025-06-30
2.69
元
3.76亿
1.40亿
元
--
2025-03-31
2.63
元
3.68亿
1.40亿
元
--
2024-12-31
2.84
元
1.85亿
6,521.89万
元
--