万家臻选混合C (022709.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理莫海波基金类型混合型成立日期2024-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.5175元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率49.27% (212 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家臻选混合(005094) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家臻选混合C(022709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 5.5175元 | 5.5175元 |
| 2026-05-21 | 5.4732元 | 5.4732元 |
| 2026-05-20 | 5.5928元 | 5.5928元 |
| 2026-05-19 | 5.5715元 | 5.5715元 |
| 2026-05-18 | 5.5520元 | 5.5520元 |
| 2026-05-15 | 5.5718元 | 5.5718元 |
| 2026-05-14 | 5.5961元 | 5.5961元 |
| 2026-05-13 | 5.7267元 | 5.7267元 |
| 2026-05-12 | 5.6780元 | 5.6780元 |
| 2026-05-11 | 5.5862元 | 5.5862元 |
| 2026-05-08 | 5.4763元 | 5.4763元 |
| 2026-05-07 | 5.5345元 | 5.5345元 |
| 2026-05-06 | 5.5062元 | 5.5062元 |
| 2026-04-30 | 5.3829元 | 5.3829元 |
| 2026-04-29 | 5.3014元 | 5.3014元 |
| 2026-04-28 | 5.2399元 | 5.2399元 |
| 2026-04-27 | 5.2258元 | 5.2258元 |
| 2026-04-24 | 5.2067元 | 5.2067元 |
| 2026-04-23 | 5.2251元 | 5.2251元 |
| 2026-04-22 | 5.2490元 | 5.2490元 |
| 2026-04-21 | 5.1849元 | 5.1849元 |
| 2026-04-20 | 5.1865元 | 5.1865元 |
| 2026-04-17 | 5.1862元 | 5.1862元 |
| 2026-04-16 | 5.1490元 | 5.1490元 |
| 2026-04-15 | 5.0517元 | 5.0517元 |
| 2026-04-14 | 5.0183元 | 5.0183元 |
| 2026-04-13 | 4.9623元 | 4.9623元 |
| 2026-04-10 | 4.9982元 | 4.9982元 |
| 2026-04-09 | 4.8926元 | 4.8926元 |
| 2026-04-08 | 4.9518元 | 4.9518元 |
| 2026-04-07 | 4.7826元 | 4.7826元 |
| 2026-04-03 | 4.7541元 | 4.7541元 |
| 2026-04-02 | 4.7840元 | 4.7840元 |
| 2026-04-01 | 4.8411元 | 4.8411元 |
| 2026-03-31 | 4.6958元 | 4.6958元 |
| 2026-03-30 | 4.7988元 | 4.7988元 |
| 2026-03-27 | 4.8150元 | 4.8150元 |
| 2026-03-26 | 4.8149元 | 4.8149元 |
| 2026-03-25 | 4.8853元 | 4.8853元 |
| 2026-03-24 | 4.8526元 | 4.8526元 |
| 2026-03-23 | 4.8399元 | 4.8399元 |
| 2026-03-20 | 4.9647元 | 4.9647元 |
| 2026-03-19 | 4.9416元 | 4.9416元 |
| 2026-03-18 | 4.9713元 | 4.9713元 |
| 2026-03-17 | 4.8872元 | 4.8872元 |
| 2026-03-16 | 4.9493元 | 4.9493元 |
| 2026-03-13 | 4.8903元 | 4.8903元 |
| 2026-03-12 | 4.8928元 | 4.8928元 |
| 2026-03-11 | 4.8942元 | 4.8942元 |
| 2026-03-10 | 4.8927元 | 4.8927元 |