华安医药生物股票发起式A (022690.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理桑翔宇基金类型股票型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5813元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率33.85% (450 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安医药生物股票发起式C |
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华安医药生物股票发起式A(022690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-07-22 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-07-21 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-07-20 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-07-17 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-07-16 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-07-15 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-07-14 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-07-13 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-07-10 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-07-09 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-07-08 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-07-07 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-07-06 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-07-03 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-07-02 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-07-01 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-06-30 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-06-29 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-06-26 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-06-25 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-06-24 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-06-23 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-06-22 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-06-18 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-06-17 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-06-16 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-15 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-06-12 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-06-11 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-06-10 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-06-09 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-08 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-06-05 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-06-04 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-06-03 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-06-02 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-06-01 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-05-29 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-05-28 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-27 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-05-26 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-05-25 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-05-22 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-05-21 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-05-20 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-05-19 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-05-18 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-05-15 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-05-14 | 1.4451元 | 1.4451元 |