申万菱信中证A500指数增强A (022688.jj ) 中证A500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理俞诚基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3235元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率25.81倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.78% (1347 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500指数增强C |
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申万菱信中证A500指数增强A(022688) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-05-21 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-20 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-05-19 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-05-18 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-05-15 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-05-14 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-05-13 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-05-12 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-05-11 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-05-08 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-05-07 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-05-06 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-04-30 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-04-29 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-04-28 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-04-27 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-04-24 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-04-23 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-04-22 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-04-21 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-20 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-17 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-16 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-15 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-04-14 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-04-13 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-10 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-09 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-04-08 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-04-07 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-03 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-02 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-01 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-03-31 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-30 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-27 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-26 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-25 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-03-24 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-23 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-03-20 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-03-19 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-03-18 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-17 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-16 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-03-13 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-03-12 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-11 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-03-10 | 1.2333元 | 1.2333元 |