申万菱信中证A500指数增强A
(022688.jj ) 中证A500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模1,993.17万元 (2025-09-30) 基金净值1.2340元 (2026-01-20) 基金经理俞诚管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率25.81倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.42% (1342 / 5583)
相关基金: 主从基金: 申万菱信中证A500指数增强C
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申万菱信中证A500指数增强A(022688) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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申万菱信中证A500指数增强A.(022688) 历史总基金份额和总规模曲线图

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申万菱信中证A500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.14元1,993.17万1,741.98万元--
2025-06-301.03元3,787.96万3,678.71万元--
2025-03-311.02元5,713.79万5,595.18万元--
2024-12-201.00元2.30亿2.30亿元--

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