申万菱信中证A500指数增强A (022688.jj ) 中证A500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1546元 (2026-03-23) 基金经理俞诚管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率25.81倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.10% (1859 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500指数增强C |
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申万菱信中证A500指数增强A(022688) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,361.63万 | 92.88% |
| (其中) 股票 | 4,361.63万 | 92.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 329.88万 | 7.02% |
| 3 | 其他资产 | 4.57万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,654.40万 | 56.52% |
| 金融业 | 683.84万 | 14.56% |
| 采矿业 | 385.59万 | 8.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128.87万 | 2.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122.94万 | 2.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 112.03万 | 2.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99.19万 | 2.11% |
| 租赁和商务服务业 | 93.85万 | 2.00% |
| 建筑业 | 39.90万 | 0.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39.47万 | 0.84% |
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