申万菱信中证A500指数增强A (022688.jj ) 中证A500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2340元 (2026-01-20) 基金经理俞诚管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率25.81倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.42% (1325 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500指数增强C |
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申万菱信中证A500指数增强A(022688) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,369.55万 | 90.84% |
| (其中) 股票 | 5,369.55万 | 90.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 539.83万 | 9.13% |
| 3 | 其他资产 | 1.91万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,149.22万 | 53.27% |
| 金融业 | 843.60万 | 14.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 458.40万 | 7.75% |
| 采矿业 | 329.34万 | 5.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148.91万 | 2.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 94.11万 | 1.59% |
| 租赁和商务服务业 | 92.60万 | 1.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 73.67万 | 1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47.84万 | 0.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.83万 | 0.66% |
| 建筑业 | 36.98万 | 0.63% |
| 批发和零售业 | 32.33万 | 0.55% |
| 卫生和社会工作 | 7.50万 | 0.13% |
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