申万菱信中证A500指数增强A (022688.jj ) 中证A500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理俞诚基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3386元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率25.81倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.55% (1362 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500指数增强C |
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申万菱信中证A500指数增强A(022688) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,096.14万 | 92.32% |
| (其中) 股票 | 4,096.14万 | 92.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 338.39万 | 7.63% |
| 3 | 其他资产 | 2.20万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,476.54万 | 55.82% |
| 金融业 | 594.80万 | 13.41% |
| 采矿业 | 211.98万 | 4.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205.52万 | 4.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187.45万 | 4.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 124.04万 | 2.80% |
| 租赁和商务服务业 | 84.06万 | 1.89% |
| 批发和零售业 | 74.94万 | 1.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46.83万 | 1.06% |
| 建筑业 | 40.08万 | 0.90% |
| 卫生和社会工作 | 37.44万 | 0.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.44万 | 0.28% |
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