申万菱信中证A500指数增强A (022688.jj ) 中证A500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理俞诚基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2934元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.51% (1077 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500指数增强C |
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申万菱信中证A500指数增强A(022688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-07-23 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-07-22 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-07-21 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-07-20 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-17 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-16 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-07-15 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-07-14 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-07-13 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-07-10 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-07-09 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-07-08 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-07-07 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-07-06 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-07-02 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-07-01 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-30 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-06-29 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-06-26 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-06-25 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-06-24 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-06-23 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-06-22 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-06-18 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-06-17 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-06-16 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-06-15 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-06-12 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-06-11 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-10 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-09 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-06-08 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-06-05 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-06-04 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-03 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-06-02 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-06-01 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-05-29 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-05-28 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-05-27 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-05-26 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-05-25 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-05-22 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-05-21 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-20 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-05-19 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-05-18 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-05-15 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-05-14 | 1.3339元 | 1.3339元 |