申万菱信中证A500指数增强A (022688.jj ) 中证A500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1903元 (2026-03-27) 基金经理俞诚管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率25.81倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.71% (1500 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500指数增强C |
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申万菱信中证A500指数增强A(022688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-26 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-25 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-03-24 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-23 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-03-20 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-03-19 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-03-18 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-17 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-16 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-03-13 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-03-12 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-11 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-03-10 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-09 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-06 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-05 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-03-04 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-03-03 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-03-02 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-02-27 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-02-26 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-02-25 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-02-24 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-02-13 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-02-12 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-02-11 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-02-10 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-02-09 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-02-06 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-02-05 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-02-04 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-02-03 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-02-02 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-01-30 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-01-29 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-01-28 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-01-27 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-01-26 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-01-23 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-01-22 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-01-21 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-01-20 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-01-19 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-01-16 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-01-15 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-01-14 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-01-13 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-01-12 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-01-09 | 1.2217元 | 1.2217元 |