申万菱信中证A500指数增强A (022688.jj ) 中证A500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2340元 (2026-01-20) 基金经理俞诚管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率25.81倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.42% (1325 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500指数增强C |
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申万菱信中证A500指数增强A(022688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-01-19 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-01-16 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-01-15 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-01-14 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-01-13 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-01-12 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-01-09 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-01-08 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-01-07 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-01-06 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-01-05 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-12-31 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-12-30 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-29 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-26 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-12-25 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-24 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-12-23 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-22 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-19 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-12-18 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-17 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-16 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-15 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-12-12 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-11 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-10 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-12-09 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-12-08 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-12-05 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-12-04 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-12-03 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-02 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-01 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-11-28 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-11-27 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-11-26 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-11-25 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-11-24 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-11-21 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-11-20 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-11-19 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-11-18 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-11-17 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-11-14 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-11-13 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-11-12 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-11-11 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-11-10 | 1.1500元 | 1.1500元 |