申万菱信中证A500指数增强A (022688.jj ) 中证A500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2423元 (2026-01-23) 基金经理俞诚管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率25.81倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.99% (1369 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500指数增强C |
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申万菱信中证A500指数增强A(022688) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 106.18万元 | 0.80% | 13.27万元 | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |