华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I (022681.jj ) 申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.5433元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率85.84% (1 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A 、华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I(022681) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.5433元 | 3.5433元 |
| 2026-09-10 | 3.6417元 | 3.6417元 |
| 2026-09-09 | 3.6455元 | 3.6455元 |
| 2026-09-08 | 3.6040元 | 3.6040元 |
| 2026-09-07 | 3.6364元 | 3.6364元 |
| 2026-09-04 | 3.4874元 | 3.4874元 |
| 2026-09-03 | 3.4680元 | 3.4680元 |
| 2026-09-02 | 3.4848元 | 3.4848元 |
| 2026-09-01 | 3.5547元 | 3.5547元 |
| 2026-08-31 | 3.5959元 | 3.5959元 |
| 2026-08-28 | 3.5442元 | 3.5442元 |
| 2026-08-27 | 3.6269元 | 3.6269元 |
| 2026-08-26 | 3.5130元 | 3.5130元 |
| 2026-08-25 | 3.4873元 | 3.4873元 |
| 2026-08-24 | 3.4426元 | 3.4426元 |
| 2026-08-21 | 3.5697元 | 3.5697元 |
| 2026-08-20 | 3.5673元 | 3.5673元 |
| 2026-08-19 | 3.4709元 | 3.4709元 |
| 2026-08-18 | 3.7097元 | 3.7097元 |
| 2026-08-17 | 3.7198元 | 3.7198元 |
| 2026-08-14 | 3.6316元 | 3.6316元 |
| 2026-08-13 | 3.5907元 | 3.5907元 |
| 2026-08-12 | 3.5603元 | 3.5603元 |
| 2026-08-11 | 3.4581元 | 3.4581元 |
| 2026-08-10 | 3.4584元 | 3.4584元 |
| 2026-08-07 | 3.4231元 | 3.4231元 |
| 2026-08-06 | 3.4036元 | 3.4036元 |
| 2026-08-05 | 3.4700元 | 3.4700元 |
| 2026-08-04 | 3.3007元 | 3.3007元 |
| 2026-08-03 | 3.1865元 | 3.1865元 |
| 2026-07-31 | 3.4037元 | 3.4037元 |
| 2026-07-30 | 3.0376元 | 3.0376元 |
| 2026-07-29 | 3.1616元 | 3.1616元 |
| 2026-07-28 | 3.2974元 | 3.2974元 |
| 2026-07-27 | 3.6420元 | 3.6420元 |
| 2026-07-24 | 3.5911元 | 3.5911元 |
| 2026-07-23 | 3.6938元 | 3.6938元 |
| 2026-07-22 | 3.7251元 | 3.7251元 |
| 2026-07-21 | 3.7627元 | 3.7627元 |
| 2026-07-20 | 3.4830元 | 3.4830元 |
| 2026-07-17 | 3.5953元 | 3.5953元 |
| 2026-07-16 | 3.7126元 | 3.7126元 |
| 2026-07-15 | 4.0010元 | 4.0010元 |
| 2026-07-14 | 3.9589元 | 3.9589元 |
| 2026-07-13 | 3.8837元 | 3.8837元 |
| 2026-07-10 | 4.1280元 | 4.1280元 |
| 2026-07-09 | 4.2348元 | 4.2348元 |
| 2026-07-08 | 3.9537元 | 3.9537元 |
| 2026-07-07 | 4.0349元 | 4.0349元 |
| 2026-07-06 | 4.1427元 | 4.1427元 |