华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I (022681.jj ) 申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.5433元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率85.84% (1 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A 、华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I(022681) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.37万元 | 0.50% | 8,733.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 4.37万元 | 0.50% | 8,733.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3.86万元 | 0.50% | 7,726.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3.86万元 | 0.50% | 7,726.00元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.03万元 | 0.50% | 2,067.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.03万元 | 0.50% | 2,067.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.39万元 | 0.50% | 4,784.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.39万元 | 0.50% | 4,784.00元 | 0.10% |
| 2024-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |