华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I (022681.jj ) 申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.5433元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率85.84% (1 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A 、华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) |
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华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I(022681) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.63亿 | 94.50% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.13万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 20.13万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,090.91万 | 5.44% |
| 4 | 其他资产 | 2.13万 | 0.006% |
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