华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I
(022681.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模275.59万元 (2025-12-31) 基金净值2.4483元 (2026-02-09) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率85.09% (1 / 576)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A 、华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 中韩芯片
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华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I(022681) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I.(022681) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-312.03元275.59万136.00万元--
2025-09-301.87元131.78万70.49万元--
2025-06-301.39元5.64万4.05万元--
2025-03-311.23元9,475.617,705.00元--
2024-12-311.20元1,172.57980.00元--

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