华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I (022681.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1280元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率117.95% (1 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A/C(019454) 、华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)(513310) |
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华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I(022681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.1280元 | 4.1280元 |
| 2026-07-09 | 4.2348元 | 4.2348元 |
| 2026-07-08 | 3.9537元 | 3.9537元 |
| 2026-07-07 | 4.0349元 | 4.0349元 |
| 2026-07-06 | 4.1427元 | 4.1427元 |
| 2026-07-03 | 4.1573元 | 4.1573元 |
| 2026-07-02 | 4.0762元 | 4.0762元 |
| 2026-07-01 | 4.5199元 | 4.5199元 |
| 2026-06-30 | 4.6356元 | 4.6356元 |
| 2026-06-29 | 4.5182元 | 4.5182元 |
| 2026-06-26 | 4.4240元 | 4.4240元 |
| 2026-06-25 | 4.5659元 | 4.5659元 |
| 2026-06-24 | 4.3438元 | 4.3438元 |
| 2026-06-23 | 4.1728元 | 4.1728元 |
| 2026-06-22 | 4.4896元 | 4.4896元 |
| 2026-06-18 | 4.3785元 | 4.3785元 |
| 2026-06-17 | 4.2384元 | 4.2384元 |
| 2026-06-16 | 4.0792元 | 4.0792元 |
| 2026-06-15 | 4.0915元 | 4.0915元 |
| 2026-06-12 | 3.9423元 | 3.9423元 |
| 2026-06-11 | 3.7913元 | 3.7913元 |
| 2026-06-10 | 3.6958元 | 3.6958元 |
| 2026-06-09 | 3.8230元 | 3.8230元 |
| 2026-06-08 | 3.4815元 | 3.4815元 |
| 2026-06-05 | 3.7795元 | 3.7795元 |
| 2026-06-04 | 4.0367元 | 4.0367元 |
| 2026-06-03 | 3.9865元 | 3.9865元 |
| 2026-06-02 | 3.9484元 | 3.9484元 |
| 2026-06-01 | 3.9179元 | 3.9179元 |
| 2026-05-29 | 3.9319元 | 3.9319元 |
| 2026-05-28 | 3.9672元 | 3.9672元 |
| 2026-05-27 | 4.0022元 | 4.0022元 |
| 2026-05-26 | 3.9740元 | 3.9740元 |
| 2026-05-25 | 3.8897元 | 3.8897元 |
| 2026-05-22 | 3.8032元 | 3.8032元 |
| 2026-05-21 | 3.7755元 | 3.7755元 |
| 2026-05-20 | 3.5844元 | 3.5844元 |
| 2026-05-19 | 3.5386元 | 3.5386元 |
| 2026-05-18 | 3.5693元 | 3.5693元 |
| 2026-05-15 | 3.5158元 | 3.5158元 |
| 2026-05-14 | 3.7192元 | 3.7192元 |
| 2026-05-13 | 3.7180元 | 3.7180元 |
| 2026-05-12 | 3.5971元 | 3.5971元 |
| 2026-05-11 | 3.6924元 | 3.6924元 |
| 2026-05-08 | 3.4736元 | 3.4736元 |
| 2026-05-07 | 3.5068元 | 3.5068元 |
| 2026-05-06 | 3.4354元 | 3.4354元 |
| 2026-04-30 | 3.0674元 | 3.0674元 |
| 2026-04-29 | 3.0410元 | 3.0410元 |
| 2026-04-28 | 3.0437元 | 3.0437元 |