华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I (022680.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9415元 (2026-10-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.34% (513 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C目标基金: 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF（QDII） |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I(022680) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-10-08 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-09-30 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-09-29 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-09-28 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-09-24 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-09-23 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-09-22 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-09-21 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-09-18 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-09-17 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-09-16 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-09-15 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-09-14 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-09-11 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-09-10 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-09-09 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-09-08 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-09-07 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-09-04 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-09-03 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-09-02 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-09-01 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-08-31 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-08-28 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-27 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-26 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-08-25 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-08-24 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-21 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-20 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-08-19 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-08-18 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-08-17 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-14 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-13 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-12 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-08-11 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-10 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-08-07 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-06 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-05 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-04 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-08-03 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-31 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-07-30 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-29 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-28 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-27 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-24 | 1.0478元 | 1.0478元 |