华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I (022680.jj ) 恒生科技指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0478元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (446 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）(015310) 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C目标基金: 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF（QDII）(513130) |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I(022680) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-07-23 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-21 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-20 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-17 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-16 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-15 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-14 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-10 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-09 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-08 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-07 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-06 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-03 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-02 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-01 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-30 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-29 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-26 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-06-25 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-24 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-23 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-22 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-18 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-17 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-16 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-15 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-11 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-10 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-09 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-08 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-05 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-04 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-03 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-02 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-01 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-29 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-28 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-27 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-26 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-25 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-22 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-21 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-20 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-19 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-18 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-15 | 1.1237元 | 1.1237元 |