华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I (022680.jj ) 恒生科技指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1102元 (2026-04-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (338 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C目标基金: 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I(022680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-13 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-10 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-09 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-08 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-07 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-03 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-02 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-01 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-31 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-30 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-27 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-26 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-25 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-24 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-23 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-20 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-19 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-03-18 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-03-17 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-16 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-13 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-12 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-03-11 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-10 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-09 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-06 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-05 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-04 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-03 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-02 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-02-27 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-02-26 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-02-25 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-02-24 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-02-13 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-02-12 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-02-11 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-02-10 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-02-09 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-02-06 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-02-05 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-02-04 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-02-03 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-02-02 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-01-30 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-01-29 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-01-28 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-01-27 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-01-26 | 1.3236元 | 1.3236元 |