华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I (022680.jj ) 恒生科技指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2335元 (2026-02-13) 基金经理柳军管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.79% (169 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C目标基金: 恒生科技 |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I(022680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-02-12 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-02-11 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-02-10 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-02-09 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-02-06 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-02-05 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-02-04 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-02-03 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-02-02 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-01-30 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-01-29 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-01-28 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-01-27 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-01-26 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-01-23 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-01-22 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-01-21 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-01-20 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-01-19 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-01-16 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-01-15 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-01-14 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-01-13 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-01-12 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-01-09 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-01-08 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-01-07 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-01-06 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-01-05 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2025-12-31 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2025-12-30 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2025-12-29 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2025-12-26 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2025-12-25 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2025-12-24 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2025-12-23 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2025-12-22 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-12-19 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-12-18 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2025-12-17 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2025-12-16 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2025-12-15 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-12-12 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2025-12-11 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-12-10 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-12-09 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2025-12-08 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-12-05 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-12-04 | 1.3184元 | 1.3184元 |