华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I (022680.jj ) 恒生科技指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1079元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (342 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）(015310) 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C目标基金: 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF（QDII）(513130) |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I(022680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-04 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-03 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-02 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-01 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-29 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-28 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-27 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-26 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-25 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-22 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-21 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-20 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-19 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-18 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-15 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-14 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-13 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-12 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-11 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-08 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-07 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-05-06 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-30 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-29 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-28 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-27 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-24 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-23 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-22 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-21 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-20 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-17 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-16 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-15 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-14 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-13 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-10 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-09 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-08 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-07 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-03 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-02 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-01 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-31 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-30 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-27 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-26 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-25 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-24 | 1.1085元 | 1.1085元 |