华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I (022680.jj ) 恒生科技指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3201元 (2025-12-12) 基金经理柳军管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率25.28% (69 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C目标基金: 恒生科技 |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I(022680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2025-12-11 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-12-10 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-12-09 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2025-12-08 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-12-05 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-12-04 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-12-03 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2025-12-02 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2025-12-01 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-11-28 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2025-11-27 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2025-11-26 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2025-11-25 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2025-11-24 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2025-11-21 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-11-20 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-11-19 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-11-18 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2025-11-17 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2025-11-14 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2025-11-13 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2025-11-12 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2025-11-11 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2025-11-10 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2025-11-07 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2025-11-06 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2025-11-05 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2025-11-04 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2025-11-03 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2025-10-31 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2025-10-30 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2025-10-29 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2025-10-28 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2025-10-27 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2025-10-24 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2025-10-23 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2025-10-22 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2025-10-21 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-10-20 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2025-10-17 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2025-10-16 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2025-10-15 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2025-10-14 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2025-10-13 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2025-10-10 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2025-10-09 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2025-09-30 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2025-09-29 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2025-09-26 | 1.4560元 | 1.4560元 |