华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I (022680.jj ) 恒生科技指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1630元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% (290 / 585) |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I(022680) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3.34亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 2.89亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 1.30亿 | 8,553.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1,797.74万 | 1,423.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 332.55万 | 255.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 8.16万 | 7.40万元 | -- |