华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I
(022680.jj ) 恒生科技指数华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模1.30亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3488元 (2026-01-16) 基金经理柳军管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率25.28% (68 / 573)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C目标基金: 恒生科技
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I(022680) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I.(022680) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.52元1.30亿8,553.80万元--
2025-06-301.26元1,797.74万1,423.73万元--
2025-03-311.30元332.55万255.83万元--
2024-12-311.10元8.16万7.40万元--

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