华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I (022680.jj ) 恒生科技指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2335元 (2026-02-13) 基金经理柳军管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.79% (169 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C目标基金: 恒生科技 |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I(022680) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 21.53万元 | 0.20% | 10.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 20.96万元 | 0.20% | 10.48万元 | -- |
| 2024-11-27 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6.19万元 | 0.20% | 3.10万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |