平安产业竞争力混合A (022673.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理林清源基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1411元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.16% (1621 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安产业竞争力混合C |
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平安产业竞争力混合A(022673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-29 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-28 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-27 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-24 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-23 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-22 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-21 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-20 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-17 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-16 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-15 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-14 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-13 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-10 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-09 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-08 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-07 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-02 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-01 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-31 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-03-30 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-27 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-26 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-25 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-24 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-23 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-20 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-13 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-06 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-02-27 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-02-13 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-02-06 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-01-30 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-23 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-01-16 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-31 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-12-26 | 0.9996元 | 0.9996元 |