平安产业竞争力混合A (022673.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理林清源基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9809元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率447.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.87% (7866 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安产业竞争力混合C |
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平安产业竞争力混合A(022673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-08-27 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-08-26 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-08-25 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-08-24 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-08-21 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-20 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-08-19 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-18 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-17 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-08-14 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-08-13 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-12 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-11 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-10 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-08-07 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-06 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-08-05 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-08-04 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-08-03 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-31 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-07-30 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-07-29 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-07-28 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-07-27 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-24 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-07-23 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-22 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-21 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-20 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-17 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-16 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-15 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-14 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-13 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-10 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-09 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-07-08 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-07-07 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-06 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-07-03 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-07-02 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-07-01 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-06-30 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-06-29 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-06-26 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-06-25 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-06-24 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-06-23 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-06-22 | 1.3937元 | 1.3937元 |