平安产业竞争力混合A (022673.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理林清源基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0041元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (6787 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安产业竞争力混合C |
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平安产业竞争力混合A(022673) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-22 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-21 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-20 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-17 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-16 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-15 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-14 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-13 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-10 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-09 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-07-08 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-07-07 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-06 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-07-03 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-07-02 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-07-01 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-06-30 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-06-29 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-06-26 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-06-25 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-06-24 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-06-23 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-06-22 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-06-18 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-06-17 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-06-16 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-06-15 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-06-12 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-11 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-10 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-09 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-08 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-05 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-04 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-06-03 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-02 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-01 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-29 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-05-28 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-05-27 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-26 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-25 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-22 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-05-21 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-20 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-19 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-18 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-15 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-14 | 1.1825元 | 1.1825元 |