平安产业竞争力混合A (022673.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理林清源基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2051元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率20.56% (915 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安产业竞争力混合C |
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平安产业竞争力混合A(022673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-04 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-06-03 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-02 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-01 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-29 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-05-28 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-05-27 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-26 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-25 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-22 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-05-21 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-20 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-19 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-18 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-15 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-14 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-13 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-05-12 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-11 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-05-08 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-07 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-06 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-30 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-29 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-28 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-27 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-24 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-23 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-22 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-21 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-20 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-17 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-16 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-15 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-14 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-13 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-10 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-09 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-08 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-07 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-02 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-01 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-31 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-03-30 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-27 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-26 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-25 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-24 | 1.0258元 | 1.0258元 |