尚正正达债券A(022668) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.8475元 | 2.0355元 |
| 2026-07-16 | 1.8676元 | 2.0556元 |
| 2026-07-15 | 1.8892元 | 2.0772元 |
| 2026-07-14 | 1.9068元 | 2.0948元 |
| 2026-07-13 | 1.9068元 | 2.0948元 |
| 2026-07-10 | 1.9205元 | 2.1085元 |
| 2026-07-09 | 1.9427元 | 2.1307元 |
| 2026-07-08 | 1.9137元 | 2.1017元 |
| 2026-07-07 | 1.9079元 | 2.0959元 |
| 2026-07-06 | 1.9043元 | 2.0923元 |
| 2026-07-03 | 1.9038元 | 2.0918元 |
| 2026-07-02 | 1.9089元 | 2.0969元 |
| 2026-07-01 | 1.9393元 | 2.1273元 |
| 2026-06-30 | 1.9454元 | 2.1334元 |
| 2026-06-29 | 1.9325元 | 2.1205元 |
| 2026-06-26 | 1.9123元 | 2.1003元 |
| 2026-06-25 | 1.9134元 | 2.1014元 |
| 2026-06-24 | 1.9018元 | 2.0898元 |
| 2026-06-23 | 1.8891元 | 2.0771元 |
| 2026-06-22 | 1.8964元 | 2.0844元 |
| 2026-06-18 | 1.8870元 | 2.0750元 |
| 2026-06-17 | 1.8734元 | 2.0614元 |
| 2026-06-16 | 1.8581元 | 2.0461元 |
| 2026-06-15 | 1.8557元 | 2.0437元 |
| 2026-06-12 | 1.8442元 | 2.0322元 |
| 2026-06-11 | 1.8443元 | 2.0323元 |
| 2026-06-10 | 1.8414元 | 2.0294元 |
| 2026-06-09 | 1.8447元 | 2.0327元 |
| 2026-06-08 | 1.8382元 | 2.0262元 |
| 2026-06-05 | 1.8472元 | 2.0352元 |
| 2026-06-04 | 1.8625元 | 2.0505元 |
| 2026-06-03 | 1.8564元 | 2.0444元 |
| 2026-06-02 | 1.8470元 | 2.0350元 |
| 2026-06-01 | 1.8414元 | 2.0294元 |
| 2026-05-29 | 1.8567元 | 2.0447元 |
| 2026-05-28 | 1.8627元 | 2.0507元 |
| 2026-05-27 | 1.8607元 | 2.0487元 |
| 2026-05-26 | 1.8726元 | 2.0606元 |
| 2026-05-25 | 1.8772元 | 2.0652元 |
| 2026-05-22 | 1.8619元 | 2.0499元 |
| 2026-05-21 | 1.8543元 | 2.0423元 |
| 2026-05-20 | 1.8667元 | 2.0547元 |
| 2026-05-19 | 1.8673元 | 2.0553元 |
| 2026-05-18 | 1.8684元 | 2.0564元 |
| 2026-05-15 | 1.8724元 | 2.0604元 |
| 2026-05-14 | 1.8764元 | 2.0644元 |
| 2026-05-13 | 1.8840元 | 2.0720元 |
| 2026-05-12 | 1.8767元 | 2.0647元 |
| 2026-05-11 | 1.8777元 | 2.0657元 |
| 2026-05-08 | 1.8656元 | 2.0536元 |